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数据显示,5月7日,易方达中证A500ETF(159361)遭净赎回7158.21万元,位居当日股票ETF净流出排名69/1181。最新规模253.17亿元,前一日规模251.95亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.28%。
易方达中证A500ETF(159361)成立于2024年11月12日,基金全称为易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证A500ETF(159361)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止5月7日,易方达中证A500ETF(159361)最新份额为189.77亿份,最新规模为253.17亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证A500ETF(159361)份额为278.75亿份,规模为338.63亿元。即该基金今年以来份额减少31.92%,规模减少25.24%。
流动性方面,截止5月7日,易方达中证A500ETF(159361)近20个交易日累计成交金额440.9亿元,日均成交金额22.05亿元;今年以来,79个交易日,累计成交金额2725.31亿元,日均成交金额34.5亿元。
易方达中证A500ETF(159361)现任基金经理为庞亚平、靳晨鑫。庞亚平自2024年11月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.41%;靳晨鑫自2026年2月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.47%。
最新定期报告显示,易方达基金(159361)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中际旭创、中国平安、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、长江电力、兴业银行,持仓占比如下:
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